NASDAQ · MSFT · 基础设施软件
微软（MSFT）股票分析
$532.95+0.20%数据日期 2026 年 10 月 21 日
- 过去 1 个月 MSFT 上涨 7.0%，同期标普 500 0.0%，在 497 只标普 500 成分股中排第 120。
- 12 个月涨跌 +3.6%，跑输标普 500 12.2 个百分点；现价距 52 周高点 −1.9%。
- 近 30 天 2 位分析师上调盈利预期、2 位下调，前瞻 EPS +0.5%（90 天 +4.8%）。
- 位于 AI 基础设施产业链的「云厂商与 AI 云资本开支」环节，该环节 1 个月中位数 −5.3%。
- 日 K 结构：中期上升趋势 · 突破失败（自 2026 年 10 月 16 日）。
市值3.96 万亿美元
12 个月涨跌+3.6%
前瞻市盈率22.6×
目标均价 较现价+10.8%
一年走势与 50 日、200 日均线
相对市场的表现
股价涨跌幅，对比标普 500（SPY）与同行业美股的中位数。
标普 500 中 1 个月排名120 / 497
纳斯达克 100 中 1 个月排名28 / 100
行业内 3 个月排名 · 科技80 / 650
盘面结构
由我们的日 K 结构引擎根据波段高低点与均线判定。
中期上升趋势 · 突破失败已失效
持续自 2026 年 10 月 16 日
- 收盘价在 EMA20、EMA50 上方，均线多头排列
- EMA50 最近十个交易日向上
- 已确认的波段高点、低点均抬高
这只股票历史上的同类形态
该结构下的参考区、止损与目标价在 Hub 查看交易计划 ↗近 10 年出现 24 次。之后 20 个交易日涨跌中位数 +0.2%，58% 的情况上涨；同期任意一天买入的中位数为 +2.1%。
分析师盈利预期修正
一致预期前瞻 EPS 的变化。预期上调代表分析师看到更多未来利润。
前瞻 EPS$23.69
30 天变化+0.5%
90 天变化+4.8%
目标均价$590.28 +10.8%
上调（30 天） 2下调（30 天） 2
覆盖 53 位分析师
基本面形状对比同业
六个维度使用固定刻度。实心是本公司，轮廓是同业平均。
领先同业估值、盈利
落后同业成长
同业PLTR · ORCL · PANW · CRWD
在产业链中的位置
AI 基础设施产业链 · 需求方
上游供应
服务器与整机柜−8.1%
SMCI−14.4%1 个月DELL−11.5%1 个月2317.TW−0.2%1 个月HPE−4.7%1 个月
交换机与网络架构−4.5%
ANET−10.2%1 个月CSCO+1.2%1 个月
数据中心运营商−5.5%
EQIX−6.1%1 个月DLR−5.0%1 个月
电子制造与系统集成−9.1%
JBL−9.1%1 个月
光传输与数据中心互连−2.0%
CIEN−2.0%1 个月
所在环节
云厂商与 AI 云资本开支−5.3%
MSFT+7.0%1 个月GOOGL−4.7%1 个月AMZN+2.9%1 个月META−5.3%1 个月ORCL−13.5%1 个月CRWV−28.7%1 个月NBIS−27.3%1 个月
云服务、模型训练与推理需求驱动整条产业链的投资；计划支出需要转化为实际投运与收入。
同时位于: 半导体全产业链 · 软件与 AI 应用产业链 · 电力公用事业与电网
数字为各公司 1 个月涨跌，环节标题旁为中位数 · Doubler 每日批次 · 产业链图谱
风险特征
12 个月最大回撤−34.6%
60 日波动率39.2%
距 52 周高点−1.9%
距 52 周低点+51.1%
市盈率（TTM）29.7×
前瞻市盈率22.6×
所属主题
- AI 软件3 个月排名 2 / 24
- 云 SaaS3 个月排名 59 / 303
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